Rapport financier
L’exercice 2024 a été marqué par un environnement opérationnel instable, en particulier dans le secteur Production & Services, avec la diminution voire parfois la perte de certains mandats importants.
Néanmoins, notre organisation a démontré une bonne capacité d’adaptation grâce à une gestion rigoureuse des charges, tant au niveau des salaires que des frais structurels.
Des efforts importants ont été entrepris pour :
- maintenir la continuité et la qualité des prestations,
- maîtriser les coûts dans un esprit d’efficience,
- amorcer une réflexion stratégique pour diversifier nos activités et sécuriser l’avenir.
Analyse par secteur
Domaine Notre-Dame de la Route
Le chiffre d’affaires reste stable, à hauteur d’environ CHF 2 millions, témoignant d’une activité hôtelière stable et bien ancrée. Les charges salariales ont été maîtrisées. Par ailleurs, des travaux d’aménagement dans les chambres ont été réalisés dans une logique d’entretien et de renouvellement, après huit ans d’exploitation. Ces interventions contribuent à maintenir la qualité de nos prestations et à préserver l’attractivité de notre offre.
Crescendo-Alto
Crescendo-ALTO a généré un résultat positif, bien que légèrement en dessous des attentes. Des ajustements sont en cours pour optimiser l’organisation et le fonctionnement afin de répondre à la forte demande des offices AI pour la prise en charge de mesures.
Production & Services
Le secteur subventionné a connu un recul d’activité en raison de la perte de certains mandats. Grâce à une gestion rigoureuse des charges, les effets ont pu être contenus. L’effort porte désormais sur le développement de nouveaux partenariats et de nouvelles missions, en lien direct avec les compétences de nos bénéficiaires et notre savoir-faire.
Performance financière consolidée
Produits d’exploitation globaux
Le chiffre d’affaires global consolidé s’élève à environ CHF 8.5 millions. Les subventions publiques restent une source importante de financement.
Résultat d’exploitations
Le résultat de l’exercice 2024 atteint CHF 95’947, inférieur à celui de l’année 2023, mais représentatif d’une gestion attentive et prudente des ressources disponibles. L’année a aussi permis de renforcer nos réserves, notamment pour le secteur Crescendo-ALTO. Ces fonds servent à soutenir l’activité en cas de besoins particuliers, à couvrir certains coûts liés au personnel et à financer des projets de développement. Cette démarche nous permet de renforcer notre stabilité et de rester souples face aux besoins futurs.
Perspectives 2025
L’année 2025 s’inscrit dans la continuité de 2024, avec des priorités claires : renforcer notre équilibre économique par la recherche de nouveaux mandats et proposer des emplois adaptés à nos bénéficiaires.
Nous allons aussi rechercher des soutiens financiers, afin de pérenniser notre activité hôtelière au service de la formation et de l’insertion professionnelle de personnes défavorisées.